2021年,值得期待

周南   2021-01-04 本文章356阅读

2020年是非常关键的转折年,包括全球疫情的发展,美国大选,以及金融市场的走势等,很多都一波三折。


年初中国发生疫情,武汉封城时,一些美国政客幸灾乐祸,以为中国经济会受到严重打击,一些工作岗位会回流美国,实际到年底回头一看,美国才是受疫情打击最大的国家,中国是全球主要经济体,唯一实现正增长的国家;包括去年美国11月3日的选举,开票后川普大幅领先,没想到后来,拜登票数快速追赶,在不少州份反超,最终以300多票当选,2020年发生的很多事情,没到最后一刻,都胜负难分。


2020年是非常关键的转折年,全球格局、全球经济,以及中国面临的国际环境、经济环境,以及中国金融市场环境,都出现了转折。


2021年是非常值得期待的一年,全球格局,经济,以及中国面临国际环境、经济环境,以及中国金融市场发展趋势等很多事情,都变的更加确定。


一、2021年的全球格局,呈现多元化,稳定性以及确定性增加。


2018年6月,美国对中国发起贸易战,撰写过一篇文章《壹策略:中美贸易开战,结局早已确定》,在文中有一段专门论述美国贸易战,对世界的深远影响,摘录其中一段,如下:


特朗普发动贸易战,对世界局势的深远影响


特朗普的上台,长期而言,会对国际后续局势的发展及改变产生深远影响,会加速中国在世界影响力及主导权的提升,加速中国更快速的崛起。


贸易战打破了现时世界金融及贸易体系的平衡;长期以来,以美元主导的世界金融体系,对世界各国财富的掠夺,与各国对美国的贸易顺差,处于一种动态平衡中;这种平衡的打破,会触发一种新的金融及贸易体系出现,或一种新的主流货币出现。


贸易战加剧欧美之间的矛盾,甚至使其分裂,对原有欧美关系带来极大的伤害,正如德国总统施耐因迈尔,最近访美国时所说,欧美关系正遭受冲击,带来的损伤可能无法修补,欧美之间的关系可能再也回不到过去,这种原有平衡的打破,会导致一种新的平衡出现,会促使欧洲更多地向中国及俄罗斯靠拢。


特朗普的各种政策及行为,将大大有助于中国被接受为国际社会新秩序的领导成员,作为美国的盟友,他们看到的将是一个变化无常的美国,甚至是不按照世界已有游戏规则来进行公平交易,特朗普起的作用甚至会超过中国人自己,他将帮助中国成为世界新领袖。


从目前看,这种影响已经呈现出来,川普发起的贸易战,导致欧盟自我意识的崛起,不再依附于美国,开始秉持独立自主政治和经济政策,以欧盟的经济体量、政治影响力以及地理位置,对全球格局其决定性作用,以前世界格局主要中、俄、美搭台唱戏,欧盟依附于美国。


现在欧盟作为世界新的一极力量崛起,全球形成中、俄、欧盟、美国四级主要力量,世界变得更加多元化,曾经美国主导的单极世界,任意妄为,想攻打谁,就打谁,欧盟以美国马首是瞻,也跟着美国任意妄为,现在欧盟很多外交政策或制裁上,都和美国对着干,导致美国的国际影响大幅下降。


这种国际力量的多极化,以及国际格局的多元化,可以相互制衡,特别是原来世界单极美国霸权的力量被削弱,导致一个更稳定的世界局势出现,让这个世界变得更加稳定,确实性相比以前,也会大幅提高。


关于2021年,疫情的发展,疫苗大概率有效,并且对英国新变种的病毒,大概率也会有效,按照疫苗接种走势看,大概率在2021年年中,疫情控制会出现大的转折点,关于全球疫情的发展,后续准备再撰写一篇文章详细说说。


二、2021年,中美之间的博弈竞争,以及中国面临的国际环境,以及经济环境,逐步明朗化,确定性大幅提高。


现在还记得,2018年中美发生贸易战时,社会充满着悲观恐慌情绪,所以在2018年6月撰写了《壹策略:中美贸易开战,结局早已确定》,现在回头复盘,中美贸易战,基本按照文章判断的走,最终在2019年初,双方作出妥协,达成第一阶段的贸易协议,随着拜登的上台,中美之间的贸易走势,确定性已经非常之高。


回头看川普发起的贸易战,其中一个重要目的,就是逼迫中国妥协,以及促使全球生产链迁出中国,但事实,相关目的并没有达到,从去年年底中美之间贸易顺差看,反而创新高。


特别需要注意的是,中美这种贸易体量是在美国大幅增加关税的情况实现的,也就是川普增加关税后,中美之间贸易达到一种新的平衡,即使美国大幅增加关税,但是双方之间贸易商,依然可以获利;如果中美将来进行贸易谈判,取消关税,中国产品的竞争力,将进一步提升。


另外,人民币和美元之间的汇率走势,对中美贸易是一个重要的影响因素,记得美国在2018年3月,对中国商品加收关税时,人民币对美元汇率开始大幅下跌,从6.3附近,一直跌至7.2附近,整个汇率下跌幅度,跌幅达到15%,汇率下跌,导致中国出口的商品变得更便宜,跌幅达到15%,也表示中国商品便宜了15%,抵消美国所加的15%的关税,去年人民币汇率大幅升值,从侧面,说明中国商品的竞争力,进一步提升。


所以在中美贸易战,现有产品所加关税的事上,目前的贸易现状,已经达到一种新的市场平衡状态,短期是否撤销,影响都不大,从目前走势看,拜登上台后第一年,即2021年,中美之间的贸易基本维持现有的状态,中美之间进行新一轮贸易谈判,预估最快,也得等到2022年。


从目前整个中美之间各种博弈竞争看,包括美国发起的贸易战、科技战、金融战,以及将来在南海以及台湾发起可能的军事战,发展走势都变得日趋明朗化。


川普上台后四年,对中国发起的贸易战,上面已经有论述,美国没有达到预期目的,并且现在即使加收关税,对中国影响已经不大;关于科技战,反而逼迫中国更早看清事实,更利于中国更快在科技这块获得突破,时间拉长一点,中国必然会在科技这块崛起;关于金融这块,前两天川普政府要求三间中国公司退市,这些都在预料之中,原本预期美国会更快采取行动,实际对中国影响不大,中国沪深港三地金融市场,已经逐步形成一个立体、多层的金融市场体系,香港金融市场可以为中国吸引国际资金,国内沪深市场,也在加速开放,在吸收国内资金的同时,也在加速吸收国外资金;关于中美之间的可能军事战,从目前整个中美军事实力对比看,在中国南海以及台湾等近海,军事优势已经向中国倾斜,从作战意志看,美国大概率比中国更害怕发生冲突。


所以中美之间博弈,不管是贸易战、科技战,金融战,以及可能的军事战,相关态势已经逐步明朗化,并且优势都在逐步向中国一方倾斜,并且时间站在中国这一边。


三、2021年,中国金融市场变得更加健康、稳健,有望形成一轮十年的慢牛行情。


关于金融市场这块,稍后抽时间专门写一篇文章,来系统梳理下其未来的发展走势。


首先中国金融市场目前正在进行市场化、制度化改革,同时加速对外开放,有望形成一个健康的自我运行的生态系统,在2019年以前,中国金融市场实际是一个半市场化市场,人为干预严重,川普上台后,对中国发起贸易战时,相信中国高层立马明白美国一定会对中国发起金融战,包括这两年,美国在金融市场一系列的动作,都可以看出来,包括前两天美国要求中国三间公司退市的事情,都是如此,所以中国在2019年初,加速金融市场改革,包括注册制,已经涨跌幅放宽至20%,都是市场化改革的一部分,后续金融市场很多市场化以及制度化政策推出,都是可以预期的。


目前中国金融市场,呈现美股化,开始呈现慢牛走势,以前那种牛短熊长的走势将不复返,背后深层原因,在于金融市场的制度化以及市场化改变,会市场形成一个健康的自我均衡的系统,后续市场退市公司将大幅增加,预估将来也将完全放宽涨跌幅限制,市场有更多的做空手段出现,市场会实现自我纠正,会抑制过渡投机,从而短期出现疯牛走势的可能性,大幅降低。


另外目前出现一个大的变化,市场的个股呈现二八定律,80%的个股走势比较一般,其中不少个股甚至会被退市,20%的个股走势会比较不错,其中极少数会出现牛股,这种走势,整体上不利于个人散户,相对更利于机构投资者,整体上符合市场的发展,也是一种大的发展趋势。


关于中国金融市场,依然持续看好今年走势,这种走势是去年走势的延续,去年撰写过不少关于市场走势方面的文章:


市场周报:目标已确定,中途需要的是耐心-10.26

周报:本周大事多,A股将如何走?-11.2

非常好的入场机会!

周报:坚定持股待涨-11.30


总的来说,2021年,是非常值得期待的一年,不管从宏观上,还是微观上,很多事情稳定性,确定性增加,各种事情的发展,变得更加可以预测,包括全球格局,中美之间的竞争,以及中国金融市场的走势,以及很多行业的发展方向以及趋势,变得更加可以预测。


事情的发展,多数都局限于一定框架,背后总是有一些关键因素在起决定性作用。比如全球格局走势,受制于中、美、俄、欧盟四级力量相关均衡牵制;中美之间博弈竞争走势,受制于中美之间各自自身长期的发展趋势影响,这种几十年发展形成的发展趋势,很难被扭转;中国金融市场走势,当中国自身的经济发展到一定阶段,以及外部力量美国对中国发起金融战等,都在倒逼市场的发展,背后各种力量倒逼市场往前走。


2021年将是丰收的一年,祝大家新的一年,身体健康,生活幸福,财源广进,日进斗金!


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